Kalkulator Walutowy

Uzyskaj prognozę Forex, korzystając z analiz fundamentalnych, nastrojów i pozycji technicznych dla głównych par na tydzień 11 lipca 2022 r.

Różnica między sukcesem a porażką w handlu na rynku Forex / CFD najprawdopodobniej zależy głównie od tego, jakie aktywa wybierzesz do handlu w każdym tygodniu i w jakim kierunku , a nie od dokładnych metod, których możesz użyć do określenia wejść i wyjść z transakcji.

Tak więc, rozpoczynając tydzień, dobrze jest przyjrzeć się całościowemu obrazowi tego, co rozwija się na rynku jako całości oraz jak na takie zmiany wpływają dane makroekonomiczne , czynniki techniczne i nastroje na rynku. Czytaj dalej, aby uzyskać moją cotygodniową analizę poniżej.

Analiza fundamentalna i nastroje rynkowe
W poprzednim artykule napisałem w zeszłym tygodniu , że najlepszymi transakcjami w tym tygodniu będą prawdopodobnie:

Poniżej GBP/USD po dziennym (w Nowym Jorku) zamknięciu poniżej 1,1975 USD . Ustanowiono to we wtorek i przyniosło stratę 0,65%.
Brakuje BTC/USD po dziennym (w Nowym Jorku) zamknięciu poniżej 18 500 USD. To się nie udało.
Brakuje ETH/USD po dziennym (w Nowym Jorku) zamknięciu poniżej 993 USD. To się nie udało.
W wiadomościach dominowała opóźniona rezygnacja brytyjskiego premiera Borisa Johnsona oraz zabójstwo byłego premiera Japonii Shinzo Abe. Wiadomość o rezygnacji Johnsona dała niewielki impuls do brytyjskiego funta, który w ostatnich dniach gwałtownie tracił na wartości. Morderstwo Abe miało niewielki wpływ na jeny.

Po ponad czterech miesiącach wojna na Ukrainie częściowo zniknęła z dawnego miejsca jako wiodący artykuł informacyjny i wydaje się, że ma niewielki wpływ na rynki, z wyjątkiem możliwego obciążenia globalnymi obawami o recesję. Choć dużo mówiło się o wzroście cen surowców rolnych, takich jak pszenica i kukurydza , w ostatnich tygodniach ceny tych surowców były bardzo silne.

Perspektywy apetytu na ryzyko są niejasne. Giełda w USA nadal jest w bessie, ale w zeszłym tygodniu dość mocno wzrosła, choć krzywa rentowności w USA pozostaje odwrócona, a amerykańskie akcje rosły w ciągu tygodnia. Indeks dolara amerykańskiego wzrósł bardzo mocno w ciągu tygodnia, zamykając się na nowym 20-letnim najwyższym poziomie.

W ubiegłym tygodniu ogólny ruch kierunkowy pozostał dość silny.

W ostatnim tygodniu miało miejsce kilka ważnych publikacji danych ekonomicznych, dlatego zmienność na rynku wzrosła. Wyniki były następujące:

Protokół z posiedzenia FOMC w USA – Fed wyraził wolę dalszego podnoszenia stóp w stopniu niezbędnym do obniżenia inflacji. Rynki zareagowały mało , w komunikacie nie było niespodzianek.

Dane o płacach poza rolnictwem w USA – były znacznie wyższe niż oczekiwano, z utworzonymi 372 tys. nowych miejsc pracy w porównaniu do oczekiwanych około 260 tys.

CPI w Szwajcarii – ten wskaźnik był wyższy niż oczekiwano , z miesięcznym wzrostem cen o 0,5% w porównaniu z oczekiwanym 0,3%, co potwierdza niedawną akcję SNB polegającą na podwyżce stóp procentowych .

Australia Cash Rate & Rate Statement – ​​zgodnie z oczekiwaniami RBA podniósł stopy o 0,5% do 1,35%.

Otwarcie miejsc pracy w USA JOLTS – liczba ta była nieco silniejsza niż oczekiwano.

Dane o zatrudnieniu w USA – stopa bezrobocia w USA pozostaje historycznie niska na poziomie 3,6%.

Dane o kanadyjskim zatrudnieniu – Kanada odnotowała utratę miejsc pracy netto, ale stopa bezrobocia spadła z 5,1% do 4,9%.

Rynek Forex odnotował w zeszłym tygodniu kolejny silny wzrost dolara amerykańskiego. Dolar australijski i japoński jen również były silnymi walutami. Euro było szczególnie słabe, a para walutowa EUR/USD osiągnęła nowe 19-letnie minimum niedaleko parytetu.

Wskaźniki zakażeń koronawirusem na całym świecie ponownie wzrosły w zeszłym tygodniu wbrew długoterminowemu trendowi spadkowemu, co sugeruje, że znajdujemy się w nowej dużej fali, prawdopodobnie napędzanej przez nową podwariant BA5 omicron. Znaczący wzrost liczby nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa ma obecnie miejsce w Bangladeszu, Boliwii, Belgii, Kolumbii, Chorwacji, Dominikanie, Libanie, Czarnogórze, Pakistanie, Szwajcarii, Albanii, Austrii, Białorusi, Brunei, Cyprze, Francji, Niemczech, Grecji , Gwatemala, Irak, Włochy, Japonia, Meksyk, Nowa Zelandia, Singapur, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

USD/CAD
Dolar amerykański wzrósł w stosunku do dolara kanadyjskiego, ale wciąż ma problemy z wybiciem się powyżej poziomu 1,31. W tym momencie jest to oczywisty obszar znacznego oporu. Gdybyśmy mieli przebić się powyżej poziomu 1,31, myślę, że mamy szansę zobaczyć poważne wybicie. W tym tygodniu prawdopodobnie będzie bardziej chodziło o odcięcie tej potencjalnej bariery niż cokolwiek innego. Spodziewam się, że ropa również będzie miała dużo do powiedzenia na temat tego, dokąd zmierzamy , ponieważ zwykła korelacja między dolarem kanadyjskim a ropą naftową powinna się utrzymać.

USD/JPY
Dolar amerykański zyskał znacząco w stosunku do japońskiego jena w ciągu tygodnia handlowego, ale nie mógł wybić się ponad obszar sprzedaży z ostatnich dwóch tygodni. Biorąc to pod uwagę, poprzednie dwie świece były spadającymi gwiazdami, więc fakt, że wywieramy presję w górę, nadal pokazuje, jak dużą elastyczność jest w tym ruchu. Kupowanie na dole powinno nadal być najlepszym sposobem na grę na tym rynku w tym tygodniu i później.

EUR/USD
Euro miało straszny tydzień, ponieważ przebiliśmy główne wsparcie w postaci uchwytu 1,04. Biorąc to pod uwagę, rynek jest teraz bardzo wyprzedany, więc spodziewam się, że początek tygodnia może być bardziej ożywieniem niż cokolwiek innego. Jednak to ożywienie powinno stać się dobrą okazją do ponownego rozpoczęcia skracania rynku , ponieważ euro wydaje się być z góry zdeterminowane, aby osiągnąć poziom parytetu gdzieś latem tego roku.

Warto zauważyć, że sądziłem, że parytet zostanie osiągnięty w sierpniu, ale nie byłoby zaskoczeniem, gdyby tak się stało w tym tygodniu. Poziom parzystości przyciągnie dużo uwagi, więc spodziewałbym się krótkotrwałego odbicia w tym ogólnym sąsiedztwie.

GBP/USD
Funt brytyjski miał niepewny tydzień, spadając poniżej poziomu 1,20 w pewnym momencie, zanim odrobił straty. W tym ogólnym obszarze spodziewałbym się wielu hałaśliwych zachowań, ale nadal wolę wygasanie krótkoterminowych rajdów, które wykazują oznaki wyczerpania. W końcu dolar amerykański jest jak kula niszcząca prawie wszystko inne, więc funt brytyjski niczym się nie różni. W związku z tym myślę, że w końcu będziemy chcieli osiągnąć poziom 1,15, ale w tym konkretnym tygodniu może być głośno.

Niezwykle silny ruch dolara amerykańskiego plus osłabienie euro powoduje, że EUR/USD osiąga najniższą cenę od 2002 roku.

EUR/USD spadł o ponad 1,5% w sesji nowojorskiej
We wtorek 5 lipca 2022 r. podczas sesji londyńskiej euro i kilka innych głównych walut spadło niezwykle silnie w stosunku do dolara amerykańskiego , kontynuując wczesną część sesji nowojorskiej. Benchmarkowa para walutowa EUR/USD spadła o ponad 1,50%, ponieważ NYSE otworzyła się po raz pierwszy po dniu świątecznym 4 lipca poprzedniego dnia. Para walutowa GBP/USD również spadła o ponad 1,3% , notując znacznie poniżej 1,1950 USD. Dolary kanadyjski, australijski i nowozelandzki nie były daleko w tyle za euro i funtem pod względem spadków w stosunku do dolara, ale euro przodowało.

Na otwarciu NYSE para walutowa EUR/USD była notowana po 1,0259 USD, zaledwie kilka pipsów powyżej ogromnej liczby kwartalnej wynoszącej 1,0250 USD. To najniższa cena od końca 2002 r. – najniższy poziom od 19 lat. W ostatnich dniach widzieliśmy podobne, 20-letnie maksimum na parze walutowej USD/JPY, więc chociaż istnieje historia o słabości euro, to w dłuższej perspektywie na rynku Forex dominuje siła dolara.

Co spowodowało ruch?
Chociaż dzienne ruchy cenowe zarówno w EUR/USD, jak i GBP/USD są niezwykle duże , nie było wyraźnego bodźca do spadku , być może z wyjątkiem niektórych negatywnych komentarzy prezesa Banku Anglii, który stwierdził, że „globalny (ekonomiczny) perspektywy znacznie się pogorszyły”. Zostało to jednak powiedziane po rozpoczęciu silnego ruchu. Wcześniej w ciągu dnia opublikowano rozczarowujące dane o francuskiej produkcji przemysłowej, ale nie były one na tyle rozczarowujące, aby uzasadnić taką reakcję.

Ten silny wzrost dolara amerykańskiego ma prawdopodobnie najpilniejszą przyczynę, jak wczorajsze święto w USA – kiedy zamykany jest główny rynek danego aktywa, często wykonuje on niezwykle duży ruch w kolejnej sesji i wydaje się, że tak właśnie dzieje się tutaj.

Innym czynnikiem jest to, że aktywa spekulacyjne spadają niemal wszędzie, a inwestorzy instytucjonalni wydają się spłacać pieniądze w USD. W rzeczywistości 85% ruchu cenowego dotyczy dolara amerykańskiego, jak to zwykle ma miejsce na rynku Forex.

Co to oznacza dla traderów?
Ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę przy tym silnym ruchu kierunkowym, zgodnym z długoterminowym trendem, jest to, że wielkość tego ruchu znacznie przekracza normalną zmienność . Kiedy widzimy, jak para walutowa, taka jak EUR/USD, wybija się do nowych długoterminowych minimów lub maksimów przy tak dużej zmienności, ruch częściej trwa przez co najmniej jeden dzień więcej. Oznacza to, że pod warunkiem, że nie nastąpi dramatyczne zwyżkowe zniesienie, a zamknięcie w Nowym Jorku spowoduje, że cena będzie zbliżona do minimum dnia, jutro cena prawdopodobnie spadnie jeszcze bardziej, dając potencjalną możliwość krótkiej transakcji w walucie EUR/USD para.

Dzisiejszy ruch cen na EUR/USD wynosił (w momencie pisania tego tekstu) prawie 200 pipsów. 100-dniowy średni rzeczywisty zakres (ATR) wynosi 100 pipsów. W ciągu ostatnich 20 lat w ciągu ostatnich 20 lat cena przebiła się do nowego 50-dniowego minimum przy zmienności większej niż 2 x ATR 100, a 13 z tych przypadków spowodowało dalszy spadek ceny następnego dnia – współczynnik wygranych wynoszący 54,16 %. Należy jednak pamiętać, że ważne jest, aby użyć stop lossa najwyżej 1 X ATR 100, w przeciwnym razie ogólna przewaga historyczna zniknie.

Te wydarzenia rynkowe wskazują również, że może się opłacać podążanie za tym długim trendem dolara amerykańskiego, który utrzymuje swoją siłę.

W mojej ostatniej analizie pary walutowej EUR/USD w czwartek zeszłego tygodnia zauważyłem szczególną słabość euro i siłę dolara i przewidziałem, że najlepszym podejściem będzie poszukiwanie krótkich transakcji.

To było dobre sprawdzenie, ponieważ cena nie tylko spadła w ciągu dnia, ale od tego czasu nadal mocno spada o ponad 200 pipsów.

Obraz techniczny jest wyjątkowo niedźwiedzi. Wczoraj nastąpił ponadprzeciętny ruch cenowy, który zakończył dzień bardzo blisko dołka, czyniąc kolejne najniższe dzienne zamknięcie od 2002 roku.

Cena nadal spadała podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej, a kilka godzin temu osiągnęła zaledwie 5 pipsów kursu parytetowego (1.000 USD), co jest niezwykle istotne z psychologicznego punktu widzenia.

Spojrzenie na poniższy wykres cenowy pokazuje, że cena spadała bardzo bezpośrednio, z kilkoma niewielkimi spadkami. To kolejny niedźwiedzi znak.

Cena waha się w „błękitnym niebie” – poziomach nieosiąganych od lat – więc powinna być w stanie nadal łatwo spadać.

Możliwe, że w dłuższym okresie nastąpi silne kupowanie z ręki poniżej parytetu lub że banki będą tam bronić dużych barier opcyjnych. Jednak w pobliżu nie ma wyraźnych poziomów wsparcia. Mogę tylko zgadywać, że liczby połówkowe i całkowite są potencjalnymi byczymi punktami odwrócenia.

Szanse pozostają na korzyść dalszego ruchu w dół dzisiaj, więc daj potencjalną szansę na krótką transakcję z powodu cofnięć, które następnie wracają do trendu (szczególnie w obszarze 1,0050 USD), ale uważaj na bycze odwrócenie na lub poniżej parytetu.

Dziś nie zaplanowano nic ważnego ani w EUR, ani w USD.

Gotowy do handlu naszymi codziennymi sygnałami Forex ? Oto lista niektórych z najlepszych brokerów Forex do sprawdzenia.

Prawdopodobnie silniejszy spadek wartości, ponieważ EUR pozostaje najsłabszą walutą.

Mój poprzedni sygnał EUR/USD w zeszły czwartek mógł wygenerować długą transakcję z poziomu wsparcia, który zidentyfikowałem na 1,0150 USD, ale dało to tylko nieco ponad 25 pipsów zysku. Powiedziałem, że tego dnia nie robiłem żadnych długich transakcji.

Dzisiejsze sygnały EUR/USD
Ryzyko 0,75%.

Transakcje można wprowadzać dzisiaj tylko w godzinach od 8:00 do 17:00 czasu londyńskiego.

Pomysł na krótką wymianę
Zajmuj pozycję krótką po niedźwiedzim odwróceniu akcji cenowej w przedziale czasowym H1 natychmiast po kolejnym dotknięciu 1,0053 USD lub 1,0093 USD.
Umieść stop loss o 1 pips powyżej lokalnego szczytu swingu.
Przenieś stop loss, aby wyjść na zero, gdy zysk osiągnie 20 pipsów.
Usuń 50% pozycji jako zysk, gdy cena osiągnie zysk 50 pipsów i pozostaw resztę pozycji do działania.
Pomysły na długi handel
Idź długo po zwyżkowym odwróceniu ceny akcji w przedziale czasowym H1 natychmiast po kolejnym dotknięciu 1,0000 USD, 0,9950 USD, 0,9900 USD lub 0,9850 USD.
Umieść stop loss 1 pips poniżej lokalnego dołka swingu.
Przenieś stop loss, aby wyjść na zero, gdy zysk osiągnie 20 pipsów.
Usuń 50% pozycji jako zysk, gdy cena osiągnie zysk 20 pipsów i pozostaw resztę pozycji do działania.
Najlepszą metodą identyfikacji klasycznego „odwrócenia ceny akcji” jest zamknięcie świecy godzinowej, takiej jak pin bar , doji, outside lub nawet po prostu pochłaniająca świeca z wyższym zamknięciem. Możesz wykorzystać te poziomy lub strefy, obserwując akcję cenową, która ma miejsce na danych poziomach.

107 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Chinach kontynentalnych

• vs 46 dzień wcześniej

69 nowych lokalnych przypadków COVID na kontynencie

• 46 dzień wcześniej

Liczby rosną, ale tak naprawdę mówimy o kropli w morzu.

Jedynym powodem, dla którego tak małe liczby są interesujące, jest trwająca chińska polityka zerowa, która grozi zablokowaniem, jeśli ktoś kichnie. Narastają obawy o Szanghaj, największe miasto Chin i potęgę gospodarczą. Zaznaczenie w przypadku, gdy mieszkańcy obawiają się ponownego zamknięcia.